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华夏中证旅游主题ETF
（基金代码：562510）
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基金经理
严筱娴
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过去一月
-13.64
过去一季
1.78
过去半年
3.63
过去一年
-7.32
过去三年
-33.53
过去五年
--
成立以来
-32.40
日期
净值
累计净值
2025-01-15
0.6760
0.6760
2025-01-14
0.6755
0.6755
2025-01-13
0.6508
0.6508
2025-01-10
0.6489
0.6489
2025-01-09
0.6654
0.6654
2025-01-08
0.6693
0.6693
2025-01-07
0.6729
0.6729
2025-01-06
0.6687
0.6687
2025-01-03
0.6788
0.6788
2025-01-02
0.7021
0.7021
2024-12-31
0.7111
0.7111
2024-12-30
0.7215
0.7215
2024-12-27
0.7326
0.7326
2024-12-26
0.7249
0.7249
2024-12-25
0.7245
0.7245
2024-12-24
0.7311
0.7311
2024-12-23
0.7251
0.7251
2024-12-20
0.7396
0.7396
2024-12-19
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截止日期：2025-01-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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