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（基金代码：519029）
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9.01
%
近一年涨跌幅
2.517
净值 （2024-12-26）
2.57%
日涨跌幅
基金经理
彭海伟
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.53
过去一周
-0.36
过去一月
1.53
过去一季
40.46
过去半年
34.82
过去一年
9.01
过去三年
3.03
过去五年
37.77
成立以来
338.65
日期
净值
累计净值
2024-12-26
2.517
3.322
2024-12-25
2.454
3.259
2024-12-24
2.487
3.292
2024-12-23
2.470
3.275
2024-12-20
2.574
3.379
2024-12-19
2.526
3.331
2024-12-18
2.504
3.309
2024-12-17
2.459
3.264
2024-12-16
2.556
3.361
2024-12-13
2.613
3.418
2024-12-12
2.663
3.468
2024-12-11
2.648
3.453
2024-12-10
2.618
3.423
2024-12-09
2.605
3.410
2024-12-06
2.618
3.423
2024-12-05
2.592
3.397
2024-12-04
2.559
3.364
2024-12-03
2.603
3.408
2024-12-02
2.617
3.422
截止日期：2024-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
93.78
债券
3.43
现金
2.13
其他
0.66
前10大股持仓占比： 50.13%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
510,169,346.60
58.35
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
196,364,589.54
22.46
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
14,679,489.72
1.68
M 科学研究和技术服务业股票市值
79,990,430.85
9.15
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
28,584,066.21
3.27
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
829,787,922.92
94.91
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002371
北方华创
7.97
300384
三联虹普
7.05
300275
梅安森
6.50
002315
焦点科技
5.98
300445
康斯特
4.45
688692
达梦数据
3.96
688089
嘉必优
3.95
688501
青达环保
3.58
002971
和远气体
3.42
301305
朗坤环境
3.27
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