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近一年涨跌幅
3.492
净值 （2026-11-10）
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基金经理
彭海伟
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.72
过去一周
8.18
过去一月
-8.71
过去一季
-16.20
过去半年
-26.87
过去一年
0.87
过去三年
56.03
过去五年
43.82
成立以来
508.57
日期
净值
累计净值
2026-11-10
3.492
4.297
2026-11-09
3.431
4.236
2026-11-06
3.387
4.192
2026-11-05
3.476
4.281
2026-11-04
3.390
4.195
2026-11-03
3.228
4.033
2026-11-02
3.331
4.136
2026-10-30
3.260
4.065
2026-10-29
3.397
4.202
2026-10-28
3.535
4.340
2026-10-27
3.364
4.169
2026-10-26
3.503
4.308
2026-10-23
3.574
4.379
2026-10-22
3.480
4.285
2026-10-21
3.584
4.389
2026-10-20
3.604
4.409
2026-10-19
3.518
4.323
2026-10-16
3.525
4.330
2026-10-15
3.481
4.286
截止日期：2026-11-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
500.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
0.20%
持有期限 ≥ 2年
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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