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过去五年
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成立以来
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2026-08-12
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0.9804
2026-08-11
0.9800
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2026-08-10
0.9824
0.9824
2026-08-07
0.9923
0.9923
2026-08-06
0.9938
0.9938
2026-08-05
1.0012
1.0012
2026-08-04
0.9729
0.9729
2026-08-03
0.9362
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2026-07-31
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2026-07-30
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2026-07-22
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2026-07-21
0.9840
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2026-07-20
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2026-07-17
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截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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