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2.04
过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
15.04
过去五年
--
成立以来
-8.39
日期
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累计净值
2025-07-04
0.9161
0.9161
2025-07-03
0.9144
0.9144
2025-07-02
0.9086
0.9086
2025-07-01
0.9240
0.9240
2025-06-30
0.9362
0.9362
2025-06-27
0.9261
0.9261
2025-06-26
0.9269
0.9269
2025-06-25
0.9227
0.9227
2025-06-24
0.9024
0.9024
2025-06-23
0.8812
0.8812
2025-06-20
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2025-06-19
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0.8840
2025-06-18
0.8967
0.8967
2025-06-17
0.8976
0.8976
2025-06-16
0.9039
0.9039
2025-06-13
0.8924
0.8924
2025-06-12
0.9068
0.9068
2025-06-11
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0.9091
2025-06-10
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截止日期：2025-07-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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