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华夏中证香港内地国有企业ETF（QDII）
（基金代码：513810）
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中高风险(R4)
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过去三年
--
过去五年
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日期
净值
累计净值
2025-07-16
1.5669
1.5669
2025-07-15
1.5664
1.5664
2025-07-14
1.5707
1.5707
2025-07-11
1.5593
1.5593
2025-07-10
1.5598
1.5598
2025-07-09
1.5359
1.5359
2025-07-08
1.5464
1.5464
2025-07-07
1.5396
1.5396
2025-07-04
1.5407
1.5407
2025-07-03
1.5401
1.5401
2025-07-02
1.5441
1.5441
2025-07-01
1.5244
1.5244
2025-06-30
1.5255
1.5255
2025-06-27
1.5406
1.5406
2025-06-26
1.5556
1.5556
2025-06-25
1.5599
1.5599
2025-06-24
1.5396
1.5396
2025-06-23
1.5207
1.5207
2025-06-20
1.5067
1.5067
截止日期：2025-07-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
91.00
债券
现金
8.42
其他
0.58
前10大股持仓占比： 62.11%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
-
-
必需消费品
1,510,026.73
3.01
材料
1,142,094.41
2.27
房地产
1,897,621.64
3.78
非必需消费品
-
-
工业
593,278.18
1.18
公用事业
1,766,121.29
3.52
金融
23,830,147.72
47.44
能源
7,477,045.49
14.89
通信服务
6,845,637.84
13.63
信息技术
2,382,377.93
4.74
合计
47,444,351.23
94.46
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
01398
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD
9.81
00941
CHINA MOBILE LTD
9.70
00939
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
9.39
03988
BANK OF CHINA LTD
8.39
00883
CNOOC LTD
7.04
00981
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORP
4.74
03968
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD
4.51
01288
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD
3.08
00857
PETROCHINA CO LTD
2.84
03328
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD
2.61
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