在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏中证香港内地国有企业ETF（QDII）
（基金代码：513810）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
29.21
%
近一年涨跌幅
1.6298
净值 （2025-09-30）
0.15%
日涨跌幅
基金经理
华龙
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.98
过去一周
1.10
过去一月
2.00
过去一季
6.84
过去半年
13.60
过去一年
29.21
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
62.98
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.6298
1.6298
2025-09-29
1.6273
1.6273
2025-09-26
1.6019
1.6019
2025-09-25
1.6028
1.6028
2025-09-24
1.6189
1.6189
2025-09-23
1.6120
1.6120
2025-09-22
1.6179
1.6179
2025-09-19
1.6316
1.6316
2025-09-18
1.6296
1.6296
2025-09-17
1.6494
1.6494
2025-09-16
1.6380
1.6380
2025-09-15
1.6470
1.6470
2025-09-12
1.6527
1.6527
2025-09-11
1.6532
1.6532
2025-09-10
1.6495
1.6495
2025-09-09
1.6214
1.6214
2025-09-08
1.6050
1.6050
2025-09-05
1.6046
1.6046
2025-09-04
1.5849
1.5849
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
不超过0.50%
基金赎回费率
条件
费率
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.15%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
