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华夏中证香港内地国有企业ETF（QDII）
（基金代码：513810）
指数型
中高风险(R4)
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29.21
%
近一年涨跌幅
1.6298
净值 （2025-09-30）
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22.98
过去一周
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过去一月
2.00
过去一季
6.84
过去半年
13.60
过去一年
29.21
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
62.98
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.6298
1.6298
2025-09-29
1.6273
1.6273
2025-09-26
1.6019
1.6019
2025-09-25
1.6028
1.6028
2025-09-24
1.6189
1.6189
2025-09-23
1.6120
1.6120
2025-09-22
1.6179
1.6179
2025-09-19
1.6316
1.6316
2025-09-18
1.6296
1.6296
2025-09-17
1.6494
1.6494
2025-09-16
1.6380
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2025-09-15
1.6470
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2025-09-12
1.6527
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2025-09-11
1.6532
1.6532
2025-09-10
1.6495
1.6495
2025-09-09
1.6214
1.6214
2025-09-08
1.6050
1.6050
2025-09-05
1.6046
1.6046
2025-09-04
1.5849
1.5849
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
基金全称：
华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
基金代码：
513810
基金合同生效日：
2023-08-21
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
华龙 （开始担任本基金经理的日期：2023-08-21 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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