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（基金代码：510630）
指数型
中高风险(R4)
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12.02
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近一年涨跌幅
0.9406
净值 （2025-08-18）
0.87%
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30天
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今年
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.40
过去一周
1.15
过去一月
1.58
过去一季
-3.33
过去半年
3.46
过去一年
12.02
过去三年
-21.55
过去五年
-22.43
成立以来
276.24
日期
净值
累计净值
2025-08-18
0.9406
3.7624
2025-08-15
0.9325
3.7300
2025-08-14
0.9290
3.7160
2025-08-13
0.9299
3.7196
2025-08-12
0.9294
3.7176
2025-08-11
0.9299
3.7196
2025-08-08
0.9195
3.6780
2025-08-07
0.9238
3.6952
2025-08-06
0.9230
3.6920
2025-08-05
0.9247
3.6988
2025-08-04
0.9170
3.6680
2025-08-01
0.9143
3.6572
2025-07-31
0.9137
3.6548
2025-07-30
0.9340
3.7360
2025-07-29
0.9267
3.7068
2025-07-28
0.9301
3.7204
2025-07-25
0.9391
3.7564
2025-07-24
0.9507
3.8028
2025-07-23
0.9419
3.7676
截止日期：2025-08-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.85
债券
现金
0.15
其他
0.0
前10大股持仓占比： 75.62%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
12,142,018.30
2.83
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
416,703,999.30
97.12
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
16,826.50
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
428,862,844.10
99.95
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600887
伊利股份
15.12
600519
贵州茅台
14.82
600809
山西汾酒
11.83
605499
东鹏饮料
8.98
603288
海天味业
8.92
603369
今世缘
4.00
600600
青岛啤酒
3.38
600298
安琪酵母
2.94
600873
梅花生物
2.93
603605
珀莱雅
2.70
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