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-2.40
过去一周
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过去一月
1.58
过去一季
-3.33
过去半年
3.46
过去一年
12.02
过去三年
-21.55
过去五年
-22.43
成立以来
276.24
日期
净值
累计净值
2025-08-18
0.9406
3.7624
2025-08-15
0.9325
3.7300
2025-08-14
0.9290
3.7160
2025-08-13
0.9299
3.7196
2025-08-12
0.9294
3.7176
2025-08-11
0.9299
3.7196
2025-08-08
0.9195
3.6780
2025-08-07
0.9238
3.6952
2025-08-06
0.9230
3.6920
2025-08-05
0.9247
3.6988
2025-08-04
0.9170
3.6680
2025-08-01
0.9143
3.6572
2025-07-31
0.9137
3.6548
2025-07-30
0.9340
3.7360
2025-07-29
0.9267
3.7068
2025-07-28
0.9301
3.7204
2025-07-25
0.9391
3.7564
2025-07-24
0.9507
3.8028
2025-07-23
0.9419
3.7676
截止日期：2025-08-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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