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过去一周
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过去一月
-7.53
过去一季
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过去半年
17.18
过去一年
33.85
过去三年
16.10
过去五年
-30.16
成立以来
-17.27
日期
净值
累计净值
2026-08-12
0.8327
0.8327
2026-08-11
0.8273
0.8273
2026-08-10
0.8346
0.8346
2026-08-07
0.8399
0.8399
2026-08-06
0.8271
0.8271
2026-08-05
0.8346
0.8346
2026-08-04
0.8164
0.8164
2026-08-03
0.7782
0.7782
2026-07-31
0.7876
0.7876
2026-07-30
0.7582
0.7582
2026-07-29
0.7945
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2026-07-28
0.7959
0.7959
2026-07-27
0.8407
0.8407
2026-07-24
0.8228
0.8228
2026-07-23
0.8319
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2026-07-22
0.8434
0.8434
2026-07-21
0.8638
0.8638
2026-07-20
0.8135
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2026-07-17
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截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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