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过去一月
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过去一年
0.89
过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
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累计净值
2026-09-24
0.7666
0.7666
2026-09-23
0.7795
0.7795
2026-09-22
0.7903
0.7903
2026-09-21
0.7856
0.7856
2026-09-18
0.7813
0.7813
2026-09-17
0.7570
0.7570
2026-09-16
0.7609
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2026-09-15
0.7435
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2026-09-14
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2026-09-11
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2026-09-09
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2026-09-07
0.7798
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2026-09-04
0.7735
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2026-09-03
0.7810
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2026-09-02
0.7817
0.7817
2026-09-01
0.7909
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2026-08-31
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截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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