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过去三年
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过去五年
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日期
七日年化
万份收益
2025-12-15
1.160%
0.3154
2025-12-14
1.160%
0.3183
2025-12-13
1.160%
0.3183
2025-12-12
1.159%
0.3160
2025-12-11
1.159%
0.3145
2025-12-10
1.160%
0.3118
2025-12-09
1.165%
0.3167
2025-12-08
1.166%
0.3168
2025-12-07
1.168%
0.3172
2025-12-06
1.169%
0.3172
2025-12-05
1.170%
0.3167
2025-12-04
1.171%
0.3153
2025-12-03
1.174%
0.3214
2025-12-02
1.186%
0.3190
2025-12-01
1.185%
0.3206
2025-11-30
1.183%
0.3186
2025-11-29
1.182%
0.3186
2025-11-28
1.181%
0.3190
2025-11-27
1.180%
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截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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