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日期
七日年化
万份收益
2025-08-05
1.187%
0.3186
2025-08-04
1.185%
0.3208
2025-08-03
1.188%
0.3258
2025-08-02
1.182%
0.3257
2025-08-01
1.177%
0.3456
2025-07-31
1.160%
0.3130
2025-07-30
1.164%
0.3129
2025-07-29
1.164%
0.3159
2025-07-28
1.163%
0.3253
2025-07-27
1.159%
0.3155
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0.3155
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2025-07-24
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0.3203
2025-07-23
1.158%
0.3129
2025-07-22
1.159%
0.3149
2025-07-21
1.158%
0.3174
2025-07-20
1.157%
0.3164
2025-07-19
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0.3164
2025-07-18
1.158%
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截止日期：2025-08-01
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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