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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
5.66
过去一周
-1.90
过去一月
0.14
过去一季
5.66
过去半年
8.76
过去一年
63.38
过去三年
49.73
过去五年
29.98
成立以来
41.39
日期
净值
累计净值
2026-04-01
1.4139
1.4139
2026-03-31
1.3895
1.3895
2026-03-30
1.4323
1.4323
2026-03-27
1.4361
1.4361
2026-03-26
1.4261
1.4261
2026-03-25
1.4413
1.4413
2026-03-24
1.4102
1.4102
2026-03-23
1.3932
1.3932
2026-03-20
1.4384
1.4384
2026-03-19
1.4140
1.4140
2026-03-18
1.4335
1.4335
2026-03-17
1.4000
1.4000
2026-03-16
1.4388
1.4388
2026-03-13
1.4224
1.4224
2026-03-12
1.4257
1.4257
2026-03-11
1.4353
1.4353
2026-03-10
1.4137
1.4137
2026-03-09
1.3703
1.3703
2026-03-06
1.3815
1.3815
截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
95.27
债券
现金
4.34
其他
0.39
前十股票持仓占净值比： 48.12%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
15,779,424.00
1.61
B 采矿业
103,284.72
0.01
C 制造业
750,950,948.55
76.76
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
13,471,708.40
1.38
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
36,376,935.71
3.72
J 金融业
66,370,106.17
6.78
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
3,055,104.00
0.31
M 科学研究和技术服务业
32,672,031.04
3.34
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
6,771,716.00
0.69
R 文化、体育和娱乐业
2,746,926.00
0.28
S 综合
-
-
保健
174,718.88
0.02
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
-
-
信息技术
5,565,569.38
0.57
合计
934,038,472.85
95.47
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300308
中际旭创
9.81
300750
宁德时代
8.30
300502
新易盛
7.57
300274
阳光电源
5.12
300059
东方财富
5.11
300014
亿纬锂能
3.21
300124
汇川技术
2.56
300476
胜宏科技
2.20
300118
东方日升
2.17
300207
欣旺达
2.07
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