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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
77.59
过去三年
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过去五年
29.77
成立以来
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日期
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累计净值
2026-08-12
1.7444
1.7444
2026-08-11
1.7224
1.7224
2026-08-10
1.7113
1.7113
2026-08-07
1.7149
1.7149
2026-08-06
1.6871
1.6871
2026-08-05
1.6883
1.6883
2026-08-04
1.6588
1.6588
2026-08-03
1.5733
1.5733
2026-07-31
1.5938
1.5938
2026-07-30
1.5410
1.5410
2026-07-29
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1.6074
2026-07-28
1.5964
1.5964
2026-07-27
1.7273
1.7273
2026-07-24
1.6698
1.6698
2026-07-23
1.7058
1.7058
2026-07-22
1.6981
1.6981
2026-07-21
1.7366
1.7366
2026-07-20
1.6279
1.6279
2026-07-17
1.6315
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截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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基金管理费
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基金托管费
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