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（基金代码：159888）
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1.0654
净值 （2026-08-12）
0.61%
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单位净值走势
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历史净值
项目
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今年以来
-17.09
过去一周
1.46
过去一月
-7.70
过去一季
-16.62
过去半年
-19.07
过去一年
-4.96
过去三年
7.13
过去五年
-11.43
成立以来
5.89
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.0654
1.0654
2026-08-11
1.0589
1.0589
2026-08-10
1.0560
1.0560
2026-08-07
1.0645
1.0645
2026-08-06
1.0607
1.0607
2026-08-05
1.0665
1.0665
2026-08-04
1.0437
1.0437
2026-08-03
1.0283
1.0283
2026-07-31
1.0302
1.0302
2026-07-30
1.0023
1.0023
2026-07-29
1.0196
1.0196
2026-07-28
1.0088
1.0088
2026-07-27
1.0291
1.0291
2026-07-24
1.0043
1.0043
2026-07-23
1.0246
1.0246
2026-07-22
1.0313
1.0313
2026-07-21
1.0509
1.0509
2026-07-20
1.0123
1.0123
2026-07-17
1.0246
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截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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