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（基金代码：159888）
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1.0548
净值 （2025-07-04）
-0.53%
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业绩走势
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累计净值走势
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.36
过去一周
-0.62
过去一月
0.29
过去一季
-3.88
过去半年
9.18
过去一年
27.50
过去三年
-1.82
过去五年
--
成立以来
5.48
日期
净值
累计净值
2025-07-04
1.0548
1.0548
2025-07-03
1.0604
1.0604
2025-07-02
1.0547
1.0547
2025-07-01
1.0718
1.0718
2025-06-30
1.0778
1.0778
2025-06-27
1.0614
1.0614
2025-06-26
1.0537
1.0537
2025-06-25
1.0685
1.0685
2025-06-24
1.0528
1.0528
2025-06-23
1.0197
1.0197
2025-06-20
1.0168
1.0168
2025-06-19
1.0281
1.0281
2025-06-18
1.0374
1.0374
2025-06-17
1.0318
1.0318
2025-06-16
1.0326
1.0326
2025-06-13
1.0292
1.0292
2025-06-12
1.0505
1.0505
2025-06-11
1.0555
1.0555
2025-06-10
1.0440
1.0440
截止日期：2025-07-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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