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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
-4.96
过去三年
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过去五年
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成立以来
5.89
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.0654
1.0654
2026-08-11
1.0589
1.0589
2026-08-10
1.0560
1.0560
2026-08-07
1.0645
1.0645
2026-08-06
1.0607
1.0607
2026-08-05
1.0665
1.0665
2026-08-04
1.0437
1.0437
2026-08-03
1.0283
1.0283
2026-07-31
1.0302
1.0302
2026-07-30
1.0023
1.0023
2026-07-29
1.0196
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2026-07-28
1.0088
1.0088
2026-07-27
1.0291
1.0291
2026-07-24
1.0043
1.0043
2026-07-23
1.0246
1.0246
2026-07-22
1.0313
1.0313
2026-07-21
1.0509
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2026-07-20
1.0123
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2026-07-17
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截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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