在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏恒生中国企业ETF(QDII)
（基金代码：159850）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
-8.88
%
近一年涨跌幅
0.8243
净值 （2026-08-12）
-1.01%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-8.58
过去一周
-1.90
过去一月
4.81
过去一季
-5.17
过去半年
-9.68
过去一年
-8.88
过去三年
27.72
过去五年
-0.21
成立以来
-17.57
日期
净值
累计净值
2026-08-12
0.8243
0.8243
2026-08-11
0.8327
0.8327
2026-08-10
0.8418
0.8418
2026-08-07
0.8332
0.8332
2026-08-06
0.8301
0.8301
2026-08-05
0.8403
0.8403
2026-08-04
0.8376
0.8376
2026-08-03
0.8451
0.8451
2026-07-31
0.8412
0.8412
2026-07-30
0.8445
0.8445
2026-07-29
0.8424
0.8424
2026-07-28
0.8246
0.8246
2026-07-27
0.8173
0.8173
2026-07-24
0.8085
0.8085
2026-07-23
0.8163
0.8163
2026-07-22
0.8064
0.8064
2026-07-21
0.8171
0.8171
2026-07-20
0.8195
0.8195
2026-07-17
0.7951
0.7951
截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
不超过0.50%
基金赎回费率
条件
费率
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.15%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
