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华夏恒生中国企业ETF(QDII)
（基金代码：159850）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
-16.64
%
近一年涨跌幅
0.8014
净值 （2026-11-10）
-0.04%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-11.12
过去一周
4.15
过去一月
1.25
过去一季
-4.80
过去半年
-7.94
过去一年
-16.64
过去三年
36.83
过去五年
4.21
成立以来
-19.86
日期
净值
累计净值
2026-11-10
0.8014
0.8014
2026-11-09
0.8017
0.8017
2026-11-06
0.8029
0.8029
2026-11-05
0.8114
0.8114
2026-11-04
0.7810
0.7810
2026-11-03
0.7695
0.7695
2026-11-02
0.7659
0.7659
2026-10-30
0.7618
0.7618
2026-10-29
0.7517
0.7517
2026-10-28
0.7550
0.7550
2026-10-27
0.7527
0.7527
2026-10-26
0.7564
0.7564
2026-10-23
0.7525
0.7525
2026-10-22
0.7455
0.7455
2026-10-21
0.7699
0.7699
2026-10-20
0.7785
0.7785
2026-10-19
0.7878
0.7878
2026-10-16
0.7880
0.7880
2026-10-15
0.7860
0.7860
截止日期：2026-11-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
基金代码：
159850
基金合同生效日：
2021-02-01
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
徐猛 （开始担任本基金经理的日期：2021-02-01 证券从业日期：2003-08-01）
客服电话：
400-818-6666
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