(基金代码:159845)
指数型
中风险(R3)
9.47%
近一年涨跌幅
2.5142
净值 (2024-12-27)
0.18%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.92
过去一周
-1.59
过去一月
0.93
过去一季
20.09
过去半年
26.37
过去一年
9.47
过去三年
-18.91
过去五年
--
成立以来
4.22
日期
净值
累计净值
2024-12-27
2.5142
1.0422
2024-12-26
2.5096
1.0403
2024-12-25
2.4828
1.0292
2024-12-24
2.5111
1.0410
2024-12-23
2.4835
1.0295
2024-12-20
2.5549
1.0591
2024-12-19
2.5286
1.0482
2024-12-18
2.5240
1.0463
2024-12-17
2.5029
1.0376
2024-12-16
2.5572
1.0601
2024-12-13
2.5895
1.0735
2024-12-12
2.6425
1.0954
2024-12-11
2.6249
1.0881
2024-12-10
2.5902
1.0737
2024-12-09
2.5662
1.0638
2024-12-06
2.5852
1.0717
2024-12-05
2.5591
1.0609
2024-12-04
2.5261
1.0472
2024-12-03
2.5663
1.0638
截止日期:2024-12-27
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
92.52
债券
现金
4.25
其他
3.23
前10大股持仓占比: 3.83%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
233,538,919.02
0.61
B 采矿业股票市值
1,175,456,891.57
3.08
C 制造业股票市值
24,138,251,115.66
63.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
1,142,108,724.34
3.00
E 建筑业股票市值
610,832,014.30
1.60
F 批发和零售业股票市值
1,331,035,394.96
3.49
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
1,111,699,688.58
2.92
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
4,310,478,024.79
11.30
J 金融业股票市值
1,213,979,512.37
3.18
K 房地产业股票市值
642,567,797.19
1.69
L 租赁和商务服务业股票市值
632,421,122.65
1.66
M 科学研究和技术服务业股票市值
304,444,574.74
0.80
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
302,667,492.94
0.79
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
133,422,621.16
0.35
R 文化、体育和娱乐业股票市值
449,244,392.95
1.18
合计
37,732,148,287.22
98.95
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
002456
欧菲光
0.54
601099
太平洋
0.51
300339
润和软件
0.43
300476
胜宏科技
0.40
002405
四维图新
0.37
688235
百济神州
0.34
002085
万丰奥威
0.32
300346
南大光电
0.32
601677
明泰铝业
0.31
000528
柳工
0.29
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