(基金代码:159845)
指数型
中风险(R3)
9.47%
近一年涨跌幅
2.5142
净值 (2024-12-27)
0.18%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.92
过去一周
-1.59
过去一月
0.93
过去一季
20.09
过去半年
26.37
过去一年
9.47
过去三年
-18.91
过去五年
--
成立以来
4.22
日期
净值
累计净值
2024-12-27
2.5142
1.0422
2024-12-26
2.5096
1.0403
2024-12-25
2.4828
1.0292
2024-12-24
2.5111
1.0410
2024-12-23
2.4835
1.0295
2024-12-20
2.5549
1.0591
2024-12-19
2.5286
1.0482
2024-12-18
2.5240
1.0463
2024-12-17
2.5029
1.0376
2024-12-16
2.5572
1.0601
2024-12-13
2.5895
1.0735
2024-12-12
2.6425
1.0954
2024-12-11
2.6249
1.0881
2024-12-10
2.5902
1.0737
2024-12-09
2.5662
1.0638
2024-12-06
2.5852
1.0717
2024-12-05
2.5591
1.0609
2024-12-04
2.5261
1.0472
2024-12-03
2.5663
1.0638
截止日期:2024-12-27
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
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