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华夏中证港股通50ETF
（基金代码：159711）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
23.42
%
近一年涨跌幅
1.0661
净值 （2024-12-30）
-0.19%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
23.42
过去一周
0.99
过去一月
3.22
过去一季
-0.33
过去半年
15.37
过去一年
23.42
过去三年
6.92
过去五年
--
成立以来
6.61
日期
净值
累计净值
2024-12-30
1.0661
1.0661
2024-12-27
1.0681
1.0681
2024-12-26
1.0682
1.0682
2024-12-25
1.0677
1.0677
2024-12-24
1.0674
1.0674
2024-12-23
1.0557
1.0557
2024-12-20
1.0485
1.0485
2024-12-19
1.0502
1.0502
2024-12-18
1.0552
1.0552
2024-12-17
1.0471
1.0471
2024-12-16
1.0511
1.0511
2024-12-13
1.0590
1.0590
2024-12-12
1.0791
1.0791
2024-12-11
1.0664
1.0664
2024-12-10
1.0763
1.0763
2024-12-09
1.0804
1.0804
2024-12-06
1.0554
1.0554
2024-12-05
1.0402
1.0402
2024-12-04
1.0486
1.0486
截止日期：2024-12-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
76.81
债券
现金
22.97
其他
0.22
前10大股持仓占比： 56.51%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00700
腾讯控股
10.07
03690
美团－Ｗ
8.89
00005
汇丰控股
8.38
01299
友邦保险
6.47
00939
建设银行
5.86
00941
中国移动
3.72
00388
香港交易所
3.41
01398
工商银行
3.34
01810
小米集团－Ｗ
3.27
02318
中国平安
3.10
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