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华夏中证港股通50ETF
（基金代码：159711）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
41.89
%
近一年涨跌幅
1.3098
净值 （2025-07-17）
-0.07%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.77
过去一周
1.91
过去一月
1.99
过去一季
13.53
过去半年
25.98
过去一年
41.89
过去三年
40.24
过去五年
--
成立以来
30.98
日期
净值
累计净值
2025-07-17
1.3098
1.3098
2025-07-16
1.3107
1.3107
2025-07-15
1.3148
1.3148
2025-07-14
1.2924
1.2924
2025-07-11
1.2897
1.2897
2025-07-10
1.2853
1.2853
2025-07-09
1.2764
1.2764
2025-07-08
1.2892
1.2892
2025-07-07
1.2749
1.2749
2025-07-04
1.2750
1.2750
2025-07-03
1.2833
1.2833
2025-07-02
1.2927
1.2927
2025-07-01
1.2853
1.2853
2025-06-30
1.2863
1.2863
2025-06-27
1.2997
1.2997
2025-06-26
1.3035
1.3035
2025-06-25
1.3111
1.3111
2025-06-24
1.2954
1.2954
2025-06-23
1.2706
1.2706
截止日期：2025-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
补券查询
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
93.20
债券
现金
6.50
其他
0.3
前10大股持仓占比： 64.12%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
09988
阿里巴巴－Ｗ
12.46
00005
汇丰控股
10.06
00700
腾讯控股
10.01
03690
美团W
6.25
01810
小米集团W
5.68
00939
建设银行
5.46
01299
友邦保险
4.19
01211
比亚迪股份
3.45
00941
中国移动
3.39
01398
工商银行
3.17
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