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（基金代码：159711）
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1.0661
净值 （2024-12-30）
-0.19%
日涨跌幅
基金经理
李俊
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
23.42
过去一周
0.99
过去一月
3.22
过去一季
-0.33
过去半年
15.37
过去一年
23.42
过去三年
6.92
过去五年
--
成立以来
6.61
日期
净值
累计净值
2024-12-30
1.0661
1.0661
2024-12-27
1.0681
1.0681
2024-12-26
1.0682
1.0682
2024-12-25
1.0677
1.0677
2024-12-24
1.0674
1.0674
2024-12-23
1.0557
1.0557
2024-12-20
1.0485
1.0485
2024-12-19
1.0502
1.0502
2024-12-18
1.0552
1.0552
2024-12-17
1.0471
1.0471
2024-12-16
1.0511
1.0511
2024-12-13
1.0590
1.0590
2024-12-12
1.0791
1.0791
2024-12-11
1.0664
1.0664
2024-12-10
1.0763
1.0763
2024-12-09
1.0804
1.0804
2024-12-06
1.0554
1.0554
2024-12-05
1.0402
1.0402
2024-12-04
1.0486
1.0486
截止日期：2024-12-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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