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华夏中证智选300成长创新策略ETF
（基金代码：159523）
指数型
中风险(R3)
免费开户
31.25
%
近一年涨跌幅
1.1278
净值 （2025-08-18）
0.75%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.41
过去一周
3.07
过去一月
4.62
过去一季
9.23
过去半年
10.93
过去一年
31.25
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
12.78
日期
净值
累计净值
2025-08-18
1.1278
1.1278
2025-08-15
1.1194
1.1194
2025-08-14
1.1090
1.1090
2025-08-13
1.1074
1.1074
2025-08-12
1.0992
1.0992
2025-08-11
1.0942
1.0942
2025-08-08
1.0905
1.0905
2025-08-07
1.0907
1.0907
2025-08-06
1.0911
1.0911
2025-08-05
1.0872
1.0872
2025-08-04
1.0796
1.0796
2025-08-01
1.0745
1.0745
2025-07-31
1.0782
1.0782
2025-07-30
1.1017
1.1017
2025-07-29
1.1035
1.1035
2025-07-28
1.0988
1.0988
2025-07-25
1.0950
1.0950
2025-07-24
1.1002
1.1002
2025-07-23
1.0939
1.0939
截止日期：2025-08-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
补券查询
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
95.25
债券
现金
2.12
其他
2.63
前10大股持仓占比： 30.31%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
2,957,638.00
5.38
C 制造业股票市值
30,336,553.88
55.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
2,118,316.00
3.85
E 建筑业股票市值
338,247.00
0.61
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
1,338,212.00
2.43
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
2,640,041.60
4.80
J 金融业股票市值
11,948,697.00
21.72
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
858,052.00
1.56
M 科学研究和技术服务业股票市值
911,105.00
1.66
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
361,920.00
0.66
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
53,808,782.48
97.81
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600519
贵州茅台
5.12
300750
宁德时代
5.04
002594
比亚迪
3.68
600900
长江电力
2.99
600036
招商银行
2.70
600276
恒瑞医药
2.48
300059
东方财富
2.34
601288
农业银行
2.01
601166
兴业银行
1.99
000651
格力电器
1.96
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