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（基金代码：159523）
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1.0242
净值 （2024-12-27）
-0.38%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.53
过去一周
1.67
过去一月
3.49
过去一季
7.12
过去半年
15.64
过去一年
17.86
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.42
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.0242
1.0242
2024-12-26
1.0281
1.0281
2024-12-25
1.0254
1.0254
2024-12-24
1.0231
1.0231
2024-12-23
1.0076
1.0076
2024-12-20
1.0074
1.0074
2024-12-19
1.0112
1.0112
2024-12-18
1.0071
1.0071
2024-12-17
1.0009
1.0009
2024-12-16
0.9961
0.9961
2024-12-13
1.0011
1.0011
2024-12-12
1.0226
1.0226
2024-12-11
1.0123
1.0123
2024-12-10
1.0139
1.0139
2024-12-09
1.0071
1.0071
2024-12-06
1.0071
1.0071
2024-12-05
0.9928
0.9928
2024-12-04
0.9982
0.9982
2024-12-03
1.0003
1.0003
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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