(基金代码:027692)
混合型
中风险(R3)
--
近一年涨跌幅
1.0052
净值 (2026-08-12)
0.05%
日涨跌幅
基金经理
金安达
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
0.22
过去一月
0.69
过去一季
--
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
0.52
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.0052
1.0052
2026-08-11
1.0047
1.0047
2026-08-10
1.0061
1.0061
2026-08-07
1.0046
1.0046
2026-08-06
1.0035
1.0035
2026-08-05
1.0030
1.0030
2026-08-04
1.0017
1.0017
2026-08-03
1.0001
1.0001
2026-07-31
1.0004
1.0004
2026-07-30
0.9991
0.9991
2026-07-29
0.9994
0.9994
2026-07-28
0.9975
0.9975
2026-07-27
0.9997
0.9997
2026-07-24
0.9984
0.9984
2026-07-23
1.0004
1.0004
2026-07-22
0.9993
0.9993
2026-07-17
0.9953
0.9953
2026-07-10
0.9983
0.9983
2026-07-03
0.9996
0.9996
截止日期:2026-08-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
现金
其他
行业配置
截止日期
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
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-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
-
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比(%)
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