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2026-09-24
1.0087
1.0087
2026-09-23
1.0100
1.0100
2026-09-22
1.0108
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2026-09-21
1.0106
1.0106
2026-09-18
1.0086
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2026-09-17
1.0067
1.0067
2026-09-16
1.0072
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2026-09-15
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2026-09-03
1.0066
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2026-09-02
1.0049
1.0049
2026-09-01
1.0073
1.0073
2026-08-31
1.0075
1.0075
截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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