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华夏中证全指食品ETF联接C
（基金代码：026955）
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近一年涨跌幅
1.0488
净值 （2026-08-12）
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基金经理
王欣薇
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成立以来
4.88
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.0488
1.0488
2026-08-11
1.0434
1.0434
2026-08-10
1.0508
1.0508
2026-08-07
1.0282
1.0282
2026-08-06
1.0275
1.0275
2026-08-05
1.0323
1.0323
2026-08-04
1.0329
1.0329
2026-08-03
1.0396
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2026-07-31
1.0391
1.0391
2026-07-30
1.0338
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2026-07-29
1.0296
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2026-07-28
1.0037
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2026-07-27
0.9892
0.9892
2026-07-24
0.9785
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2026-07-23
1.0019
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2026-07-22
1.0003
1.0003
2026-07-21
1.0021
1.0021
2026-07-20
1.0049
1.0049
2026-07-17
1.0005
1.0005
截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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