在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏中证全指食品ETF联接C
（基金代码：026955）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
--
近一年涨跌幅
1.0488
净值 （2026-08-12）
0.52%
日涨跌幅
基金经理
王欣薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
1.60
过去一月
4.87
过去一季
--
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.88
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.0488
1.0488
2026-08-11
1.0434
1.0434
2026-08-10
1.0508
1.0508
2026-08-07
1.0282
1.0282
2026-08-06
1.0275
1.0275
2026-08-05
1.0323
1.0323
2026-08-04
1.0329
1.0329
2026-08-03
1.0396
1.0396
2026-07-31
1.0391
1.0391
2026-07-30
1.0338
1.0338
2026-07-29
1.0296
1.0296
2026-07-28
1.0037
1.0037
2026-07-27
0.9892
0.9892
2026-07-24
0.9785
0.9785
2026-07-23
1.0019
1.0019
2026-07-22
1.0003
1.0003
2026-07-21
1.0021
1.0021
2026-07-20
1.0049
1.0049
2026-07-17
1.0005
1.0005
截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
个人投资者
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
机构投资者
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
1.00%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.20%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
