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华夏中证全指食品ETF联接C
（基金代码：026955）
指数型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
1.0292
净值 （2026-11-10）
0.08%
日涨跌幅
基金经理
王欣薇
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0.26
过去一月
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过去一季
-2.06
过去半年
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过去五年
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成立以来
2.92
日期
净值
累计净值
2026-11-10
1.0292
1.0292
2026-11-09
1.0284
1.0284
2026-11-06
1.0355
1.0355
2026-11-05
1.0407
1.0407
2026-11-04
1.0241
1.0241
2026-11-03
1.0265
1.0265
2026-11-02
1.0160
1.0160
2026-10-30
0.9954
0.9954
2026-10-29
0.9927
0.9927
2026-10-28
0.9969
0.9969
2026-10-27
0.9983
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2026-10-26
1.0193
1.0193
2026-10-23
1.0122
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2026-10-22
0.9982
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2026-10-21
1.0137
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2026-10-20
1.0221
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2026-10-19
1.0158
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2026-10-16
1.0213
1.0213
2026-10-15
1.0172
1.0172
截止日期：2026-11-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码：
026955
基金合同生效日：
2026-07-07
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
王欣薇 （开始担任本基金经理的日期：2026-07-07 证券从业日期：2021-08-02）
客服电话：
400-818-6666
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