华夏卓安债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏卓安债券A

（基金代码：026049）

债券型

中低风险(R2)

立即购买立即定投免费开户

--

近一年涨跌幅

0.9970

净值（2026-08-12）

0.06%

日涨跌幅

基金经理

吴彬吴凡

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

-0.29

过去一周

0.04

过去一月

1.28

过去一季

-0.08

过去半年

-0.83

过去一年

--

过去三年

--

过去五年

--

成立以来

-0.36

日期

净值

累计净值

2026-08-12

0.9970

0.9970

2026-08-11

0.9964

0.9964

2026-08-10

0.9992

0.9992

2026-08-07

0.9944

0.9944

2026-08-06

0.9950

0.9950

2026-08-05

0.9966

0.9966

2026-08-04

0.9953

0.9953

2026-08-03

0.9970

0.9970

2026-07-31

0.9964

0.9964

2026-07-30

0.9966

0.9966

2026-07-29

0.9955

0.9955

2026-07-28

0.9906

0.9906

2026-07-27

0.9896

0.9896

2026-07-24

0.9871

0.9871

2026-07-23

0.9912

0.9912

2026-07-22

0.9890

0.9890

2026-07-21

0.9883

0.9883

2026-07-20

0.9888

0.9888

2026-07-17

0.9854

0.9854

截止日期：2026-08-12

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2026-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

11.87

债券

75.84

现金

7.73

其他

4.56

行业配置

截止日期 2026-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业

-

-

B 采矿业

1,171,200.00

0.34

C 制造业

24,725,240.00

7.21

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E 建筑业

1,736,000.00

0.51

F 批发和零售业

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业

4,101,120.00

1.20

H 住宿和餐饮业

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J 金融业

4,186,000.00

1.22

K 房地产业

-

-

L 租赁和商务服务业

-

-

M 科学研究和技术服务业

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业

-

-

P 教育

-

-

Q 卫生和社会工作

-

-

R 文化、体育和娱乐业

-

-

S 综合

-

-

保健

-

-

必需消费品

1,748,564.86

0.51

材料

-

-

房地产

1,598,965.81

0.47

非必需消费品

11,482,621.85

3.35

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

564,765.95

0.16

通讯服务

3,991,855.80

1.16

信息技术

2,271,258.25

0.66

合计

57,577,592.52

16.80

持债明细

截止日期 2026-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

242400020

24交行永续债01BC

300,000

31,130,284.93

9.08

2

240197

23信保Y1

300,000

30,639,936.99

8.94

3

102481205

24华电股MTN001

300,000

30,491,745.21

8.90

4

242580011

25工行永续债01BC

300,000

30,300,471.78

8.84

5

102483105

24中电投MTN011A

200,000

20,545,598.90

5.99

-

-

-

-

-

-

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