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华夏卓安债券A
（基金代码：026049）
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近一年涨跌幅
0.9970
净值 （2026-08-12）
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吴彬 吴凡
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过去半年
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过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-08-12
0.9970
0.9970
2026-08-11
0.9964
0.9964
2026-08-10
0.9992
0.9992
2026-08-07
0.9944
0.9944
2026-08-06
0.9950
0.9950
2026-08-05
0.9966
0.9966
2026-08-04
0.9953
0.9953
2026-08-03
0.9970
0.9970
2026-07-31
0.9964
0.9964
2026-07-30
0.9966
0.9966
2026-07-29
0.9955
0.9955
2026-07-28
0.9906
0.9906
2026-07-27
0.9896
0.9896
2026-07-24
0.9871
0.9871
2026-07-23
0.9912
0.9912
2026-07-22
0.9890
0.9890
2026-07-21
0.9883
0.9883
2026-07-20
0.9888
0.9888
2026-07-17
0.9854
0.9854
截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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