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华夏增利一年持有债券A
（基金代码：026021）
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近一年涨跌幅
1.2771
净值 （2026-08-12）
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基金经理
吴凡
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1.83
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过去一月
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0.32
过去半年
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过去一年
--
过去三年
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过去五年
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成立以来
1.80
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.2771
1.2771
2026-08-11
1.2771
1.2771
2026-08-10
1.2773
1.2773
2026-08-07
1.2773
1.2773
2026-08-06
1.2771
1.2771
2026-08-05
1.2770
1.2770
2026-08-04
1.2769
1.2769
2026-08-03
1.2767
1.2767
2026-07-31
1.2767
1.2767
2026-07-30
1.2766
1.2766
2026-07-29
1.2764
1.2764
2026-07-28
1.2763
1.2763
2026-07-27
1.2763
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2026-07-24
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2026-07-23
1.2763
1.2763
2026-07-22
1.2765
1.2765
2026-07-21
1.2763
1.2763
2026-07-20
1.2763
1.2763
2026-07-17
1.2763
1.2763
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.60%
100万元 ≤ 申购金额 < 300万元
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300万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
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