在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏增利一年持有债券A
（基金代码：026021）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
--
近一年涨跌幅
1.2771
净值 （2026-08-12）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
吴凡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.83
过去一周
0.02
过去一月
0.06
过去一季
0.32
过去半年
0.74
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.80
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.2771
1.2771
2026-08-11
1.2771
1.2771
2026-08-10
1.2773
1.2773
2026-08-07
1.2773
1.2773
2026-08-06
1.2771
1.2771
2026-08-05
1.2770
1.2770
2026-08-04
1.2769
1.2769
2026-08-03
1.2767
1.2767
2026-07-31
1.2767
1.2767
2026-07-30
1.2766
1.2766
2026-07-29
1.2764
1.2764
2026-07-28
1.2763
1.2763
2026-07-27
1.2763
1.2763
2026-07-24
1.2763
1.2763
2026-07-23
1.2763
1.2763
2026-07-22
1.2765
1.2765
2026-07-21
1.2763
1.2763
2026-07-20
1.2763
1.2763
2026-07-17
1.2763
1.2763
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏增利一年持有期债券型证券投资基金
基金代码：
026021
基金合同生效日：
2025-12-16
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
吴凡 （开始担任本基金经理的日期：2025-12-16 证券从业日期：2017-07-10）
客服电话：
400-818-6666
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
