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（基金代码：025238）
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近一年涨跌幅
2.0855
净值 （2026-08-12）
1.40%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.09
过去一周
1.60
过去一月
-7.21
过去一季
-9.30
过去半年
7.67
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
27.34
日期
净值
累计净值
2026-08-12
2.0855
2.0855
2026-08-11
2.0567
2.0567
2026-08-10
2.0498
2.0498
2026-08-07
2.0633
2.0633
2026-08-06
2.0380
2.0380
2026-08-05
2.0488
2.0488
2026-08-04
2.0243
2.0243
2026-08-03
1.9221
1.9221
2026-07-31
1.9450
1.9450
2026-07-30
1.8917
1.8917
2026-07-29
1.9656
1.9656
2026-07-28
1.9372
1.9372
2026-07-27
2.0811
2.0811
2026-07-24
2.0212
2.0212
2026-07-23
2.0727
2.0727
2026-07-22
2.0679
2.0679
2026-07-21
2.1326
2.1326
2026-07-20
2.0000
2.0000
2026-07-17
1.9927
1.9927
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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