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30天
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最大
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今年以来
2.39
过去一周
-0.25
过去一月
-3.87
过去一季
-21.47
过去半年
1.28
过去一年
2.75
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
18.44
日期
净值
累计净值
2026-09-24
1.9129
1.9129
2026-09-23
1.9628
1.9628
2026-09-22
1.9740
1.9740
2026-09-21
1.9736
1.9736
2026-09-18
1.9586
1.9586
2026-09-17
1.9176
1.9176
2026-09-16
1.9246
1.9246
2026-09-15
1.8896
1.8896
2026-09-14
1.9103
1.9103
2026-09-11
1.9303
1.9303
2026-09-10
1.9394
1.9394
2026-09-09
1.9485
1.9485
2026-09-08
1.9511
1.9511
2026-09-07
1.9722
1.9722
2026-09-04
1.9109
1.9109
2026-09-03
1.9253
1.9253
2026-09-02
1.9251
1.9251
2026-09-01
1.9694
1.9694
2026-08-31
1.9941
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截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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