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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.6938
1.6938
2026-08-11
1.6767
1.6767
2026-08-10
1.6904
1.6904
2026-08-07
1.6923
1.6923
2026-08-06
1.6549
1.6549
2026-08-05
1.6435
1.6435
2026-08-04
1.5952
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2026-08-03
1.5276
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2026-07-31
1.5468
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2026-07-30
1.5048
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2026-07-29
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2026-07-28
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2026-07-27
1.6155
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2026-07-24
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2026-07-23
1.6054
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2026-07-22
1.5918
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2026-07-21
1.6052
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2026-07-20
1.5228
1.5228
2026-07-17
1.5406
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截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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