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日期
净值
累计净值
2025-10-13
1.2487
1.2487
2025-10-10
1.2557
1.2557
2025-10-09
1.2778
1.2778
2025-09-30
1.2608
1.2608
2025-09-29
1.2460
1.2460
2025-09-26
1.2227
1.2227
2025-09-25
1.2372
1.2372
2025-09-24
1.2352
1.2352
2025-09-23
1.2075
1.2075
2025-09-22
1.2101
1.2101
2025-09-19
1.2055
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2025-09-18
1.2042
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2025-09-17
1.2159
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2025-09-16
1.1983
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2025-09-15
1.1914
1.1914
2025-09-12
1.1918
1.1918
2025-09-11
1.1914
1.1914
2025-09-10
1.1698
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2025-09-09
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截止日期：2025-10-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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