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华夏中证大数据产业ETF发起式联接D
（基金代码：023779）
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过去一周
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过去一月
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过去一季
-13.74
过去半年
-26.20
过去一年
-19.31
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-12.43
日期
净值
累计净值
2026-11-10
1.2329
1.2329
2026-11-09
1.2189
1.2189
2026-11-06
1.2224
1.2224
2026-11-05
1.2508
1.2508
2026-11-04
1.2104
1.2104
2026-11-03
1.1665
1.1665
2026-11-02
1.1850
1.1850
2026-10-30
1.1385
1.1385
2026-10-29
1.1929
1.1929
2026-10-28
1.2343
1.2343
2026-10-27
1.2175
1.2175
2026-10-26
1.2602
1.2602
2026-10-23
1.2626
1.2626
2026-10-22
1.2119
1.2119
2026-10-21
1.2417
1.2417
2026-10-20
1.2307
1.2307
2026-10-19
1.2056
1.2056
2026-10-16
1.1871
1.1871
2026-10-15
1.1915
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截止日期：2026-11-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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