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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
-16.12
过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.4267
1.4267
2026-08-11
1.4260
1.4260
2026-08-10
1.4293
1.4293
2026-08-07
1.4430
1.4430
2026-08-06
1.4451
1.4451
2026-08-05
1.4552
1.4552
2026-08-04
1.4161
1.4161
2026-08-03
1.3654
1.3654
2026-07-31
1.3650
1.3650
2026-07-30
1.2846
1.2846
2026-07-29
1.3337
1.3337
2026-07-28
1.3596
1.3596
2026-07-27
1.3848
1.3848
2026-07-24
1.3597
1.3597
2026-07-23
1.4133
1.4133
2026-07-22
1.4484
1.4484
2026-07-21
1.4268
1.4268
2026-07-20
1.3707
1.3707
2026-07-17
1.3329
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截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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