(基金代码:023620)
指数型
中风险(R3)
--
近一年涨跌幅
1.2616
净值 (2025-12-15)
-0.49%
日涨跌幅
基金经理
孙然晔
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-0.46
过去一月
0.07
过去一季
0.64
过去半年
20.15
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
26.16
日期
净值
累计净值
2025-12-15
1.2616
1.2616
2025-12-12
1.2678
1.2678
2025-12-11
1.2571
1.2571
2025-12-10
1.2671
1.2671
2025-12-09
1.2636
1.2636
2025-12-08
1.2674
1.2674
2025-12-05
1.2598
1.2598
2025-12-04
1.2472
1.2472
2025-12-03
1.2437
1.2437
2025-12-02
1.2471
1.2471
2025-12-01
1.2549
1.2549
2025-11-28
1.2435
1.2435
2025-11-27
1.2368
1.2368
2025-11-26
1.2342
1.2342
2025-11-25
1.2285
1.2285
2025-11-24
1.2158
1.2158
2025-11-21
1.2119
1.2119
2025-11-20
1.2415
1.2415
2025-11-19
1.2485
1.2485
截止日期:2025-12-15
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
85.16
债券
0.00
现金
10.03
其他
4.81
前十股票持仓占净值比: 15.77%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
3,286,000.00
0.54
B 采矿业
29,181,702.00
4.78
C 制造业
351,664,048.32
57.65
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
7,958,891.00
1.30
E 建筑业
5,777,916.00
0.95
F 批发和零售业
5,043,566.19
0.83
G 交通运输、仓储和邮政业
19,738,538.00
3.24
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
27,232,924.90
4.47
J 金融业
65,090,766.90
10.67
K 房地产业
4,349,455.00
0.72
L 租赁和商务服务业
6,162,417.00
1.01
M 科学研究和技术服务业
5,272,806.64
0.86
N 水利、环境和公共设施管理业
4,780,881.00
0.79
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
88,971.00
0.01
Q 卫生和社会工作
454,642.00
0.07
R 文化、体育和娱乐业
38,993.00
0.01
S 综合
-
-
合计
536,122,518.95
87.88
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
600519
贵州茅台
2.86
300750
宁德时代
2.21
600276
恒瑞医药
1.54
601318
中国平安
1.42
300124
汇川技术
1.35
000333
美的集团
1.34
600000
浦发银行
1.33
601601
中国太保
1.29
601088
中国神华
1.24
600660
福耀玻璃
1.19
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