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6.49
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近一年涨跌幅
1.3539
净值 （2026-09-24）
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基金经理
孙然晔
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.88
过去一周
-0.16
过去一月
-1.25
过去一季
-7.23
过去半年
5.75
过去一年
6.49
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
35.39
日期
净值
累计净值
2026-09-24
1.3539
1.3539
2026-09-23
1.3778
1.3778
2026-09-22
1.3861
1.3861
2026-09-21
1.3834
1.3834
2026-09-18
1.3737
1.3737
2026-09-17
1.3561
1.3561
2026-09-16
1.3585
1.3585
2026-09-15
1.3458
1.3458
2026-09-14
1.3535
1.3535
2026-09-11
1.3580
1.3580
2026-09-10
1.3726
1.3726
2026-09-09
1.3805
1.3805
2026-09-08
1.3758
1.3758
2026-09-07
1.3775
1.3775
2026-09-04
1.3655
1.3655
2026-09-03
1.3704
1.3704
2026-09-02
1.3680
1.3680
2026-09-01
1.3881
1.3881
2026-08-31
1.3943
1.3943
截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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