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近一年涨跌幅
1.2641
净值 （2025-12-15）
-0.49%
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基金经理
孙然晔
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过去半年
20.33
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
26.41
日期
净值
累计净值
2025-12-15
1.2641
1.2641
2025-12-12
1.2703
1.2703
2025-12-11
1.2596
1.2596
2025-12-10
1.2696
1.2696
2025-12-09
1.2660
1.2660
2025-12-08
1.2699
1.2699
2025-12-05
1.2622
1.2622
2025-12-04
1.2496
1.2496
2025-12-03
1.2461
1.2461
2025-12-02
1.2494
1.2494
2025-12-01
1.2572
1.2572
2025-11-28
1.2458
1.2458
2025-11-27
1.2390
1.2390
2025-11-26
1.2365
1.2365
2025-11-25
1.2308
1.2308
2025-11-24
1.2180
1.2180
2025-11-21
1.2140
1.2140
2025-11-20
1.2437
1.2437
2025-11-19
1.2507
1.2507
截止日期：2025-12-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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