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（基金代码：023619）
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近一年涨跌幅
1.3157
净值 （2026-04-01）
2.11%
日涨跌幅
基金经理
孙然晔
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.71
过去一周
0.76
过去一月
-4.77
过去一季
1.71
过去半年
1.91
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
31.57
日期
净值
累计净值
2026-04-01
1.3157
1.3157
2026-03-31
1.2885
1.2885
2026-03-30
1.3025
1.3025
2026-03-27
1.3036
1.3036
2026-03-26
1.2921
1.2921
2026-03-25
1.3058
1.3058
2026-03-24
1.2839
1.2839
2026-03-23
1.2615
1.2615
2026-03-20
1.3071
1.3071
2026-03-19
1.3187
1.3187
2026-03-18
1.3465
1.3465
2026-03-17
1.3373
1.3373
2026-03-16
1.3525
1.3525
2026-03-13
1.3571
1.3571
2026-03-12
1.3671
1.3671
2026-03-11
1.3744
1.3744
2026-03-10
1.3709
1.3709
2026-03-09
1.3500
1.3500
2026-03-06
1.3629
1.3629
截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
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申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.30%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金托管费
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