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华夏中证A500指数增强A
（基金代码：023619）
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1.2911
净值 （2025-09-30）
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基金经理
孙然晔
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20.31
过去半年
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--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.2911
1.2911
2025-09-29
1.2826
1.2826
2025-09-26
1.2686
1.2686
2025-09-25
1.2812
1.2812
2025-09-24
1.2731
1.2731
2025-09-23
1.2557
1.2557
2025-09-22
1.2605
1.2605
2025-09-19
1.2545
1.2545
2025-09-18
1.2538
1.2538
2025-09-17
1.2659
1.2659
2025-09-16
1.2587
1.2587
2025-09-15
1.2551
1.2551
2025-09-12
1.2543
1.2543
2025-09-11
1.2570
1.2570
2025-09-10
1.2285
1.2285
2025-09-09
1.2250
1.2250
2025-09-08
1.2322
1.2322
2025-09-05
1.2268
1.2268
2025-09-04
1.1982
1.1982
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.30%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
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