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华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A
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过去一周
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过去一月
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过去一季
-15.39
过去半年
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过去一年
-17.63
过去三年
--
过去五年
--
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-7.60
日期
净值
累计净值
2026-11-10
0.9240
0.9240
2026-11-09
0.9134
0.9134
2026-11-06
0.9210
0.9210
2026-11-05
0.9452
0.9452
2026-11-04
0.9218
0.9218
2026-11-03
0.8889
0.8889
2026-11-02
0.9046
0.9046
2026-10-30
0.8645
0.8645
2026-10-29
0.9066
0.9066
2026-10-28
0.9485
0.9485
2026-10-27
0.9404
0.9404
2026-10-26
0.9778
0.9778
2026-10-23
0.9815
0.9815
2026-10-22
0.9324
0.9324
2026-10-21
0.9524
0.9524
2026-10-20
0.9465
0.9465
2026-10-19
0.9265
0.9265
2026-10-16
0.9202
0.9202
2026-10-15
0.9294
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截止日期：2026-11-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.29
现金
1.02
其他
94.69
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
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H 住宿和餐饮业
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
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K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
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S 综合
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合计
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截止日期 2026-09-30
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股票简称
占净值比（%）
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