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2026-08-11
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1.0963
2026-08-10
1.0921
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2026-08-07
1.0983
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2026-08-06
1.1004
1.1004
2026-08-05
1.1014
1.1014
2026-08-04
1.0686
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2026-08-03
1.0404
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2026-07-31
1.0474
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2026-07-30
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2026-07-29
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1.0734
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2026-07-20
1.0261
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2026-07-17
1.0182
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2026-07-16
1.0889
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截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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