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华夏纯债债券D
（基金代码：021657）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.83
%
近一年涨跌幅
1.1546
净值 （2025-09-30）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
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30天
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-0.31
过去一周
-0.04
过去一月
-0.15
过去一季
-1.10
过去半年
-0.53
过去一年
1.83
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.18
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.1546
1.1546
2025-09-29
1.1540
1.1540
2025-09-26
1.1541
1.1541
2025-09-25
1.1538
1.1538
2025-09-24
1.1539
1.1539
2025-09-23
1.1551
1.1551
2025-09-22
1.1557
1.1557
2025-09-19
1.1555
1.1555
2025-09-18
1.1561
1.1561
2025-09-17
1.1565
1.1565
2025-09-16
1.1561
1.1561
2025-09-15
1.1557
1.1557
2025-09-12
1.1554
1.1554
2025-09-11
1.1551
1.1551
2025-09-10
1.1552
1.1552
2025-09-09
1.1560
1.1560
2025-09-08
1.1564
1.1564
2025-09-05
1.1569
1.1569
2025-09-04
1.1574
1.1574
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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