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华夏纯债债券D
（基金代码：021657）
债券型
中低风险(R2)
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免费开户
2.07
%
近一年涨跌幅
1.1848
净值 （2026-11-10）
-0.04%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.13
过去一周
0.09
过去一月
0.37
过去一季
0.74
过去半年
1.42
过去一年
2.07
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.85
日期
净值
累计净值
2026-11-10
1.1848
1.1848
2026-11-09
1.1853
1.1853
2026-11-06
1.1852
1.1852
2026-11-05
1.1845
1.1845
2026-11-04
1.1845
1.1845
2026-11-03
1.1837
1.1837
2026-11-02
1.1824
1.1824
2026-10-30
1.1822
1.1822
2026-10-29
1.1844
1.1844
2026-10-28
1.1842
1.1842
2026-10-27
1.1844
1.1844
2026-10-26
1.1839
1.1839
2026-10-23
1.1837
1.1837
2026-10-22
1.1836
1.1836
2026-10-21
1.1837
1.1837
2026-10-20
1.1838
1.1838
2026-10-19
1.1830
1.1830
2026-10-16
1.1830
1.1830
2026-10-15
1.1823
1.1823
截止日期：2026-11-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏纯债债券型证券投资基金
基金代码：
021657
基金合同生效日：
2013-03-08
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
柳万军 （开始担任本基金经理的日期：2024-06-19 证券从业日期：2007-08-10）
客服电话：
400-818-6666
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