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华夏纯债债券D
（基金代码：021657）
债券型
中低风险(R2)
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免费开户
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近一年涨跌幅
1.1573
净值 （2024-12-27）
0.07%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
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-0.02
过去一月
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1.92
过去半年
2.26
过去一年
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过去三年
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成立以来
2.42
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.1573
1.1573
2024-12-26
1.1565
1.1565
2024-12-25
1.1562
1.1562
2024-12-24
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2024-12-23
1.1577
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2024-12-20
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2024-12-19
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2024-12-18
1.1558
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2024-12-17
1.1570
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2024-12-16
1.1574
1.1574
2024-12-13
1.1556
1.1556
2024-12-12
1.1541
1.1541
2024-12-11
1.1538
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2024-12-10
1.1537
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2024-12-09
1.1504
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2024-12-06
1.1486
1.1486
2024-12-05
1.1492
1.1492
2024-12-04
1.1491
1.1491
2024-12-03
1.1471
1.1471
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏纯债债券型证券投资基金
基金代码：
021657
成立日期：
2013-03-08
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
柳万军 （开始担任本基金经理的日期：2024-06-19 证券从业日期：2007-08-10）
客服电话：
400-818-6666
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